*************************************************************************************************************************************** PROGRAMMDOKUMENTATION "MG GETRÄNKE" *************************************************************************************************************************************** - Eine kurze Programmeinführung - Müller + Groth Software Bahnhofstr. 7c 08223 Grünbach Telefon: 0 37 45 / 7 16 30 Fax: 0 37 45 / 7 16 04 e-mail: info@mg-software.de www.mg-software.de *************************************************************************************************************************************** - Inhalt - 1 ALLGEMEINES 1.1 KURZE LEISTUNGSBESCHREIBUNG 2 VERWALTUNG 2.1 FAKTURATION 2.1.1 SCHREIBEN EINER RECHNUNG 2.2 SAMMELRECHNUNG 2.3 KASSE 2.4 KASSENHISTORIE 2.5 RECHNUNGSJOURNAL 2.6 PROVISIONSABRECHNUNG 2.7 PREISLISTEN 2.8 AKTIONEN 3 STAMMDATEN 3.1 KUNDEN 3.2 ARTIKEL 3.2.1 ANLEGEN EINES NEUEN ARTIKELS 3.2.2 ABFRAGEMÖGLICHKEITEN 3.3 LIEFERANTEN 3.4 WERBETEXTE 3.5 VERTRETER 3.6 ZAHLARTEN 3.7 ZAHLUNGSBEDINGUNGEN 3.8 WÄHRUNGEN 3.9 WARENGRUPPE 3.10 KASSIERER 3.11 VERSANDARTEN 3.12 KUNDENARTIKEL 3.13 PREISLISTENBEZEICHNUNGEN 3.14 FIRMENSTAMM 4 LAGER 4.1 LAGERSTAMM 4.2 LAGERZUGANG 4.3 LAGERABGANG 4.4 LAGERUMBUCHUNGEN 4.5 LAGERLISTE 4.6 INVENTURLISTEN 4.7 LAGER/ZEIT 4.8 BESTELLUNGEN 5 STATISTIK 5.1 AUFTRAGSSTATISTIK 5.2 RECHNUNGSSTATISTIK 6 AUSWERTUNGEN 6.1 ANGEBOTSLISTE 6.2 AUFTRAGSLISTE 6.3 RECHNUNGSLISTE 7 RECHNUNGSVERWALTUNG 7.1 EINGANGSRECHNUNGEN 7.2 AUSGANGSRECHNUNGEN 7.3 MAHNUNGEN 7.4 MAHNBEDINGUNGEN 8 ANHANG ****************************************************************************************************************************************** 1 Allgemeines 1.1 Kurze Leistungsbeschreibung MG-Getränke ist ein Verwaltungsprogramm für den Getränke Groß- und Einzelhandel mit zentraler und dezentraler Datenanbindung, mit einem integrierten, mehrwährungsfähigen, Kassenprogramm. Mit einem Doppelklick auf das entsprechende Programmsymbol starten Sie das Programm und sehen nach der Eingabe Ihrer Zugangsdaten diesen Startbildschirm mit dem Hauptmenü. Durch anklicken mit der Maus oder unter Verwendung der Tabulator- (?), Pfeil- (????) und Entertaste (?) können Sie die einzelnen Untermenüs aufrufen. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 Verwaltung 2.1 Fakturation Über das Menü Fakturation können Angebote, Aufträge, Lieferungen und Rechnungen erfasst und verwaltet werden. Des weiteren hat man von hier aus direkten Zugriff auf die Stammdaten „Kunden", „Vertreter" und „Artikel" und einen Überblick über alle offenen Aufträge. 2.1.1 Schreiben einer Rechnung Zu Beginn wird über das Feld Kundennr. ein Kunde ausgewählt. Dies geschieht entweder durch direkte Eingabe der Kundennummer oder über die Suchauswahl.Nach Auswahl eines Kunden erscheint rechts oben die Kundenanschrift sowie unter dem Feld Kundennr. der aktuelle Saldo. Jetzt kann man sich entweder mit der Lupen-Schaltfläche neben der Schaltfläche Rechnung eine Auswahl der Rechnungen des Kunden anzeigen und aus dieser dann eine auswählen oder man betätigt die Schaltfläche „Rechnung" um eine neue Rechnung zu beginnen. Im Rechnungsfeld des sich öffnenden Fensters steht standardmäßig eine Null. Durch betätigen der Eingabetaste wird automatisch die nächste freie Rechnungsnr. gewählt und die Kundendaten in das Formular übernommen. Weiterhin besteht die Möglichkeit offene Lieferscheine über die Schaltfläche zu übernehmen und in eine Rechnung umzuwandeln. Ist nun die Auswahl erfolgt kann ein Kopftext eingegeben werden und die weiteren Felder entsprechend ergänzt werden. Ist dies abgeschlossen klickt man auf die Schaltfläche „Erstellen". Es öffnet sich das Formular Position. Hier erfolgt nun die Erfassung der einzelnen Positionen der Rechnung, wobei nach jeder Position zu speichern ist. Sind alle Positionen erfasst verlässt man das Formular über „Zurück". Nun kann die Rechnung oder einzelne Positionen nochmals geändert, ein Lieferschein dazu erstellt oder je nach Einstellung auf den Bildschirm, in eine Datei oder auf einem Drucker ausgedruckt werden. 2.2 Sammelrechnung Dieses Menü erlaubt das Zusammenfassen mehrerer Einzelrechnungen eines Kunden zu einer Sammelrechnung. 2.3 Kasse Das Menü Kasse ist nicht nur ein Kassenprogramm, sondern gleichzeitig eine Lagerverwaltung, und wurde nach dem neusten wirtschaftlichen Stand erstellt. Es ermöglicht Ihnen, verschiedene Währungen und den zugehörigen Umrechnungsfaktor in die Landeswährung zu hinterlegen. So werden die Einführung des EURO und die begrenzte Existenz zweier gültiger Währungen (DM, EURO) keine Probleme mit sich bringen. Sie haben außerdem die Möglichkeit die Mehrwertsteuersätze selbst zu definieren, um flexibel auf Steuer- Änderungen reagieren zu können und das Programm ist barcodefähig. Es ist weiterhin möglich, Rechte für die einzelnen Kassierer zu vergeben, um so einen geschäftsinternen Zugriffscode zu erzeugen und wurde so konzipiert, dass man vorhandene Hardwarekomponenten integrieren kann. Zum Arbeiten mit wird ein PC mit Pentiumprozessor 100 MHz, 16 MB RAM und einer Bildschirmauflösung von mindestens 800 x 600 vorausgesetzt. Als Ausgabegerät für Belege können Sie jeden beliebigen Kassendrucker verwenden. 2.4 Kassenhistorie Hier lassen sich alle Kassenbewegungen zurückverfolgen 2.5 Rechnungsjournal Das Menü beinhaltet eine Suchmaske zur Selektierung der Ausgangsrechnungen eines oder mehrerer Kunden über einen gewählten Zeitraum, mit einer KHK-Schnittstelle zur Weiterverarbeitung der Daten mit der entsprechenden Software. 2.6 Provisionsabrechnung Über dieses Menü lassen sich die Provisionen der einzelnen Vertreter nach Rechnungsnummer und oder Rechnungsdatum abfragen. 2.7 Preislisten Dieses Menü erlaubt es Ihnen eigene Preislisten für verschiedene Artikel anzulegen. Diese Listen werden dann im Kundenstamm den einzelnen Kunden zugeordnet. 2.8 Aktionen Hier können Sie zeitlich begrenzte Aktionen mit Sonderpreisen für einzelne Produkte und Kunden erstellen. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 3 Stammdaten 3.1 Kunden Über das Menü Kunden werden alle Informationen über neue Kunden angelegt und Bestandskunden verwaltet und aktualisiert. Des weiteren können die Umsatzinformationen der letzten Jahre eines Kunden abgefragt werden. 3.2 Artikel Hier gilt das gleiche wie für das Menü Kunden, mit der Erweiterung der Angaben zu Lieferanten, Gebindegrössen, Lagerbeständen, Einkaufs- und Verkaufspreisen. 3.2.1 Anlegen eines neuen Artikels Als erstes werden die Artikel- und EAN-Nummer im entsprechenden Feld eingegeben und mit „Enter" bestätigt. Nun besteht die Möglichkeit weitere EAN-Nummern, über die Schaltfläche „weitere EAN" am rechten Bildschirmrand, einzugeben. Im nächsten Feld folgt die Artikelbezeichnung. Weiter kann nun eine Zuordnung zu einer Warengruppe erfolgen, welches im Auswahlmenü (Schaltfläche ) aus bereits vorhandenen Warengruppen geschieht. Die Steuerung erfolgt mittels Pfeiltasten und Bestätigung mit der Eingabetaste. Selbiges geschieht im Feld Lieferanten. Im folgenden Feld wird die Mengeneinheit (Liter, kg, etc.) des Artikels angegeben. Nun erfolgt die Eingabe des VK-Preises, auszuwählen ist hierbei noch ob der VK-Preis inkl. oder zzgl. Mwst. auszuweisen ist, und der entsprechenden Lagerkenngrößen. Zum Schluss muss im Formular nur noch angegeben werden ob es sich um einen Pfandartikel handelt oder nicht (ankreuzen des dafür vorgesehenen Feldes). Ist dies nicht der Fall müssen nun für den Artikel die entsprechenden Gebinde eingetragen werden. Dies erfolgt über die Schaltfläche „Gebinde" am rechten Rand. Hier wird nun eine lfd. Gebindenr. und eine Bezeichnung vergeben. Im Feld Mengeneinheit erfolgt die Angabe ob es sich bei dem Gebinde z.B. um einen Kasten oder eine Flasche handelt. Nun wird der VK-Preis und der Anteil pro Gebinde festgelegt. Im folgenden Feld Artikelnr. kann nun aus den bereits vorhandenen Pfandartikeln ausgewählt werden, welche Pfandartikel zu einem Gebinde gehören. Sind alle Eingaben getätigt erfolgt die Speicherung mit der entsprechenden Schaltfläche und das Formular „Gebinde" kann über die „Zurück/Menü" Schaltfläche verlassen werden. Nun muss noch der angelegte Artikel gespeichert werden. Anschließend kann mit der Eingabe eines neuen Artikel fortgefahren werden oder man verlässt das Formular ebenfalls über „Zurück/Menü". 3.2.2 Abfragemöglichkeiten Im Artikelstamm hat man weiterhin die Möglichkeit sich über einzelne Artikel Informationen anzeigen zu lassen. Dazu wird als erstes ein Artikel über das Suchfeld neben der Artikelnr. ausgewählt. Jetzt kann man sich entweder die Umsätze dieses Artikels über die Schaltfläche „Umsatz" anzeigen lassen oder man wählt die Schaltfläche „Übersicht" und hat damit Zugriff auf Angebote, Aufträge und Rechnungen zu diesem Artikel. 3.3 Lieferanten Hier werden alle relevanten Daten zu den Lieferanten erfasst und verwaltet. 3.4 Werbetexte Mit dem Menü Werbetexte können Sie Texte zur Verwendung in Angeboten und Rechnungen erstellen und zur späteren Nutzung abspeichern. 3.5 Vertreter Über das Vertreter-Menü werden alle Aussendienstmitarbeiter angelegt und verwaltet und es besteht ein Zugriff auf deren Umsatzinformationen. 3.6 Zahlarten Hier werden alle, in Rechnungen zum Einsatz kommenden, Zahlungsarten angelegt. 3.7 Zahlungsbedingungen Das gleiche gilt für die Zahlungsbedingungen. 3.8 Währungen Im Menü Währungen werden alle noch gültigen Zahlungsmittel und deren Umrechnungsfaktor erfasst. 3.9 Warengruppe Das Menü erlaubt das Anlegen verschiedener Warengruppen und das Zuordnen einzelner Konten und Steuersätze. 3.10 Kassierer Hierüber erfolgt die Benutzerverwaltung der einzelnen Kassierer(-innen) und deren Rechtevergabe. 3.11 Versandarten Dient zum Anlegen der einzelnen Versandarten für den Zugriff aus dem Rechnungsmenü. 3.12 Kundenartikel Zuordnung von Artikel-Nr. zu Kunden mit speziellen Konditionen (Preis, Bezeichnung, Kunden-Artikel-Nr.) 3.13 Preislistenbezeichnungen Dient zur Numerierung und Namensvergabe der unterschiedlichen Preislisten. 3.14 Firmenstamm Allgemeine Parameter für die Fibu-Anbindung. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 Lager 4.1 Lagerstamm Erfassung der Stammdaten für die Lagerortverwaltung. 4.2 Lagerzugang In diesem Menü werden alle Lagerzugänge verbucht. 4.3 Lagerabgang Selbiges gilt hier für den Lagerabgang. 4.4 Lagerumbuchungen Hier werden die Umbuchungen zwischen den einzelnen Lagern erfasst. 4.5 Lagerliste In diesem Menü können die Buchungslisten je nach Lager, Artikelnummer und Buchungsdatum erstellt und ausgedruckt werden. (siehe Anhang) 4.6 Inventurlisten Dient zum Erstellen von Inventurlisten, getrennt nach Artikelnummer und Lager. 4.7 Lager/Zeit Dient zur Anzeige verschiedener Lagerkennzahlen. 4.8 Bestellungen Hiermit werden Bestellisten für unterschiedliche Artikel angelegt. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5 Statistik 5.1 Auftragsstatistik Erlaubt das Selektieren und Anzeigen bzw. Speichern/Drucken von Aufträgen eines oder mehrerer Kunden. 5.2 Rechnungsstatistik Der selbe Umfang wie bei der Auftragsstatistik nur für Rechnungen. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6 Auswertungen 6.1 Angebotsliste Ermöglicht die Anzeige aller erstellten Angebote. 6.2 Auftragsliste Ermöglicht die Anzeige aller erteilten Aufträge. 6.3 Rechnungsliste Ermöglicht die Ansicht aller erstellten Rechnungen. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 7 Rechnungsverwaltung 7.1 Eingangsrechnungen Erlaubt das Selektieren und Anzeigen aller Eingangsrechnungen nach bestimmten Kriterien. 7.2 Ausgangsrechnungen Erfassung der Bezahlung von Ausgangsrechnungen, wenn keine separate Fibu vorhanden ist. Bildet die Grundlage für das Mahnwesen. 7.3 Mahnungen Ermöglicht das Erstellen einer Mahnliste. 7.4 Mahnbedingungen Erlaubt das Erstellen von vorgefertigten Kopf- und Fusstexten für Mahnschreiben, inkl. der fälligen Mahngebühr, je nach Anzahl der Mahnungen. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8 Anhang Buchungsliste Lager vom 23.08.2001 Seite: 1 *** Druck nach Lagernummer *** Lager:-->zzzzzzzzzzzzzzzzzzzz Artikel:-->zzzzzzzzzzzzzzzzzzzz Datum:01.01.2001-->23.08.2001 Deb./Kred./KoSt.:0-->9999999999 Artikelnr. Lagernr. Datum Zugang Betrag (Netto) DEM Belegnr. Debitor/Kreditor Abgang Text 4711 1 11.07.2001 0,0 18,60DEM 1 Snickers 10001 20,0 Rechnung:21002/5 4711 1 11.07.2001 0,0 -18,60DEM 2 Snickers 10001 -20,0 Rechnung:21002/5 4711 1 11.07.2001 0,0 186,00DEM 3 Snickers 10001 200,0 Rechnung:21002/5 Flasche 0,5MW 1 11.07.2001 0,0 30,00DEM 15 Mehrwegflasche 0,5 L 10001 200,0 Auft:21002/2LS:21001 Flasche 0,5MW 1 11.07.2001 0,0 6,00DEM 16 Mehrwegflasche 0,5 L 10001 40,0 Rechnung:21002/2 Flasche 0,5MW 1 11.07.2001 0,0 6,00DEM 17 Mehrwegflasche 0,5 L 10001 40,0 Rechnung:21003/2 Flasche 0,5MW 1 11.07.2001 8000,0 1200,00DEM 18 Mehrwegflasche 0,5 L 20020 0,0 Rng:4711 Flasche 0,5MW 1 11.07.2001 0,0 300,00DEM 19 Mehrwegflasche 0,5 L 10010 2000,0 LS-vom 11.07.01 Flasche 0,5MW 1 11.07.2001 0,0 150,00DEM 20 Mehrwegflasche 0,5 L 10011 1000,0 LS:vom 12.07.01 Flasche 0,5MW 1 11.07.2001 0,0 30,00DEM 21 Mehrwegflasche 0,5 L 10011 200,0 Lsfghgrfhfghf Flasche 0,5MW 1 11.07.2001 0,0 -6,00DEM 22 Mehrwegflasche 0,5 L 10001 -40,0 Rechnung:21002/2 Flasche 0,5MW 1 11.07.2001 0,0 6,00DEM 23 Mehrwegflasche 0,5 L 10001 40,0 Rechnung:21002/2 Flasche 0,5MW 1 11.07.2001 0,0 -6,00DEM 24 Mehrwegflasche 0,5 L 10001 -40,0 Rechnung:21002/2 Flasche 0,5MW 1 11.07.2001 0,0 6,00DEM 25 Mehrwegflasche 0,5 L 10001 40,0 Rechnung:21002/2 Flasche 0,5MW 1 11.07.2001 0,0 3,00DEM 26 Mehrwegflasche 0,5 L 10001 20,0 Rechnung:21004/2 Flasche 0,5MW 1 16.08.2001 0,0 2,93DEM 27 Mehrwegflasche 0,5 L 0 20,0 21001/16.08.01/12:42:39/Test Flasche 0,5MW 1 11.07.2001 0,0 -6,00DEM 28 Mehrwegflasche 0,5 L 10001 -40,0 Rechnung:21003/2 Flasche 0,5MW 1 11.07.2001 0,0 6,00DEM 29 Mehrwegflasche 0,5 L 10001 40,0 Rechnung:21003/2 Buchungsliste Lager vom 23.08.2001 Seite: 2 *** Druck nach Lagernummer *** Lager:-->zzzzzzzzzzzzzzzzzzzz Artikel:-->zzzzzzzzzzzzzzzzzzzz Datum:01.01.2001-->23.08.2001 Deb./Kred./KoSt.:0-->9999999999 Artikelnr. Lagernr. Datum Zugang Betrag (Netto) DEM Belegnr. Debitor/Kreditor Abgang Text Flasche 0,5MW 1 17.08.2001 0,0 0,73DEM 30 Mehrwegflasche 0,5 L 0 5,0 21002/17.08.01/12:52:20/Test Flasche 0,5MW 1 17.08.2001 0,0 0,59DEM 31 Mehrwegflasche 0,5 L 0 4,0 21002/17.08.01/12:52:31/Test Flasche 0,5MW 1 17.08.2001 0,0 5,86DEM 32 Mehrwegflasche 0,5 L 0 40,0 21002/17.08.01/12:52:47/Test Kasten 20X0,5 1 11.07.2001 0,0 30,00DEM 14 Leerkasten 20 x 0,5 Liter 10001 10,0 Auft:21002/3LS:21001 Kasten 20X0,5 1 11.07.2001 0,0 6,00DEM 15 Leerkasten 20 x 0,5 Liter 10001 2,0 Rechnung:21002/3 Kasten 20X0,5 1 11.07.2001 0,0 -45,00DEM 16 Leerkasten 20 x 0,5 Liter 10001 -15,0 Rechnung:21002/4 Kasten 20X0,5 1 11.07.2001 0,0 6,00DEM 17 Leerkasten 20 x 0,5 Liter 10001 2,0 Rechnung:21003/3 Kasten 20X0,5 1 11.07.2001 400,0 1200,00DEM 18 Leerkasten 20 x 0,5 Liter 20020 0,0 Rng:4711 Kasten 20X0,5 1 11.07.2001 0,0 300,00DEM 19 Leerkasten 20 x 0,5 Liter 10010 100,0 LS-vom 11.07.01 Kasten 20X0,5 1 11.07.2001 0,0 150,00DEM 20 Leerkasten 20 x 0,5 Liter 10011 50,0 LS:vom 12.07.01 Kasten 20X0,5 1 11.07.2001 0,0 30,00DEM 21 Leerkasten 20 x 0,5 Liter 10011 10,0 Lsfghgrfhfghf Kasten 20X0,5 1 11.07.2001 0,0 -6,00DEM 22 Leerkasten 20 x 0,5 Liter 10001 -2,0 Rechnung:21002/3 Kasten 20X0,5 1 11.07.2001 0,0 45,00DEM 23 Leerkasten 20 x 0,5 Liter 10001 15,0 Rechnung:21002/4 Kasten 20X0,5 1 11.07.2001 0,0 6,00DEM 24 Leerkasten 20 x 0,5 Liter 10001 2,0 Rechnung:21002/3 Kasten 20X0,5 1 11.07.2001 0,0 -45,00DEM 25 Leerkasten 20 x 0,5 Liter 10001 -15,0 Rechnung:21002/4 Kasten 20X0,5 1 11.07.2001 0,0 -6,00DEM 26 Leerkasten 20 x 0,5 Liter 10001 -2,0 Rechnung:21002/3 Kasten 20X0,5 1 11.07.2001 0,0 45,00DEM 27 Leerkasten 20 x 0,5 Liter 10001 15,0 Rechnung:21002/4 Kasten 20X0,5 1 11.07.2001 0,0 6,00DEM 28 Leerkasten 20 x 0,5 Liter 10001 2,0 Rechnung:21002/3 Buchungsliste Lager vom 23.08.2001 Seite: 3 *** Druck nach Lagernummer *** Lager:-->zzzzzzzzzzzzzzzzzzzz Artikel:-->zzzzzzzzzzzzzzzzzzzz Datum:01.01.2001-->23.08.2001 Deb./Kred./KoSt.:0-->9999999999 Artikelnr. Lagernr. Datum Zugang Betrag (Netto) DEM Belegnr. Debitor/Kreditor Abgang Text Kasten 20X0,5 1 11.07.2001 0,0 -45,00DEM 29 Leerkasten 20 x 0,5 Liter 10001 -15,0 Rechnung:21002/4 Kasten 20X0,5 1 11.07.2001 0,0 3,00DEM 30 Leerkasten 20 x 0,5 Liter 10001 1,0 Rechnung:21004/3 Kasten 20X0,5 1 16.08.2001 0,0 3,00DEM 31 Leerkasten 20 x 0,5 Liter 0 1,0 21001/16.08.01/12:42:39/Test Kasten 20X0,5 1 11.07.2001 0,0 -6,00DEM 32 Leerkasten 20 x 0,5 Liter 10001 -2,0 Rechnung:21003/3 Kasten 20X0,5 1 11.07.2001 0,0 6,00DEM 33 Leerkasten 20 x 0,5 Liter 10001 2,0 Rechnung:21003/3 Kasten 20X0,5 1 17.08.2001 0,0 6,00DEM 34 Leerkasten 20 x 0,5 Liter 0 2,0 21002/17.08.01/12:52:47/Test WarPils 1 11.07.2001 0,0 180,90DEM 15 Warsteiner Premium 10001 100,0 Auft:21002/1LS:21001 WarPils 1 11.07.2001 0,0 36,18DEM 16 Warsteiner Premium 10001 20,0 Rechnung:21002/1 WarPils 1 11.07.2001 0,0 36,18DEM 17 Warsteiner Premium 10001 20,0 Rechnung:21003/1 WarPils 1 11.07.2001 4000,0 4000,00DEM 18 Warsteiner Premium 20020 0,0 Rng:4711 WarPils 1 11.07.2001 0,0 1000,00DEM 19 Warsteiner Premium 10010 1000,0 LS-vom 11.07.01 WarPils 1 11.07.2001 0,0 500,00DEM 20 Warsteiner Premium 10011 500,0 LS:vom 12.07.01 WarPils 1 11.07.2001 0,0 100,00DEM 21 Warsteiner Premium 10011 100,0 Lsfghgrfhfghf WarPils 1 11.07.2001 0,0 -36,18DEM 22 Warsteiner Premium 10001 -20,0 Rechnung:21002/1 WarPils 1 11.07.2001 0,0 36,18DEM 23 Warsteiner Premium 10001 20,0 Rechnung:21002/1 WarPils 1 11.07.2001 0,0 -36,18DEM 24 Warsteiner Premium 10001 -20,0 Rechnung:21002/1 WarPils 1 11.07.2001 0,0 36,18DEM 25 Warsteiner Premium 10001 20,0 Rechnung:21002/1 WarPils 1 11.07.2001 0,0 16,28DEM 26 Warsteiner Premium 10001 10,0 Rechnung:21004/1 Buchungsliste Lager vom 23.08.2001 Seite: 4 *** Druck nach Lagernummer *** Lager:-->zzzzzzzzzzzzzzzzzzzz Artikel:-->zzzzzzzzzzzzzzzzzzzz Datum:01.01.2001-->23.08.2001 Deb./Kred./KoSt.:0-->9999999999 Artikelnr. Lagernr. Datum Zugang Betrag (Netto) DEM Belegnr. Debitor/Kreditor Abgang Text WarPils 1 16.08.2001 0,0 18,09DEM 27 Warsteiner Premium 0 10,0 21001/16.08.01/12:42:39/Test WarPils 1 11.07.2001 0,0 -36,18DEM 28 Warsteiner Premium 10001 -20,0 Rechnung:21003/1 WarPils 1 11.07.2001 0,0 36,18DEM 29 Warsteiner Premium 10001 20,0 Rechnung:21003/1 WarPils 1 17.08.2001 0,0 36,19DEM 30 Warsteiner Premium 0 20,0 21002/17.08.01/12:52:47/Test ================================================================================ Lager:1 Zugang(WertEK):6400,00 Abgang(WertVK):3133,93 ================================================================================ GESAMTSUMME: Zugang(WertEK):6400,00 Abgang(WertVK):3133,93 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- PROGRAMMDOKUMENTATION - „MG GETRÄNKE" Copyright © by MG SOFTWARE MÜLLER & GROTH Bahnhofstr. 7c, 08223 Grünbach, Tel.: (03745) 71630 / FAX (03745) 71604